累计单位净值
7天
1个月
3个月
6个月
1年
成立至今
中融中证500ETF
515550
单位净值[2021-09-27]
1.4827
累计净值
1.4827
基金类型 :指数型
风险等级 :
基金亮点 :
收益增长率 :
基金亮点 :
收益增长率 :
近6个月16.80%
最近一年17.39%
今年以来15.00% 成立以来48.27%
今年以来15.00% 成立以来48.27%
申购赎回清单 |
产品信息 | 基金经理 | 基金净值 | 基金费率 | 销售文件 | 产品公告 | 销售机构 |
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申购赎回清单
基本信息 最新公告日期： 基金名称： 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称： 中融基金管理有限公司 基金代码： 拟合指数代码：
日信息内容 现金差额（元）： 最小申购、赎回单位资产净值（元）： 基金份额净值（元）：
日信息内容 预估现金部分(元)： 无 现金替代比例上限： % 是否需要公布IOPV： 最小申购、赎回单位（份）： 最小申购赎回单位现金红利(元)： 申购赎回组合证券只数： 允许申购： 允许赎回： 当天累计可申购的基金份额上限(份)： 无 当天累计可赎回的基金份额上限(份)： 无
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
| 基金名称 | 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金代码 |
认购代码：515553 一级市场申赎代码515551 |
基金简称 | 中融500 |
| 二级市场交易代码515550 | 扩位证券简称 | 中融中证500ETF | |
| 基金类别 | 股票型证券投资基金 | 运作方式 | 交易型开放式 |
| 成立日期 | 2019年11月15日 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 业绩比较基准 | 中证500指数收益率 |
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数，即中证500指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资交易及转融通证券出借交易，以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
赵菲 先生
赵菲先生，中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理；2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理 。2012年11月加入中融基金管理有限公司，现任数量投资部联席总经理。
陈薪羽 先生
陈薪羽先生，中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司，现任数量投资部基金经理。
历史净值
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| 认购费 | |
| M<100万份 | 0.8% |
| 100万份≤M<300万份 | 0.4% |
| 300万份≤M<500万份 | 0.1% |
| M≥500万份 | 每笔1000元 |
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基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.8%的标准收取一定的佣金 |
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| 申购和赎回费 |
投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
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| 管理费 | 0.30%/年 |
| 托管费 | 0.10%/年 |
| 指数许可使用费 | 0.03%/年 |
| 最低认购限额 |
网上现金认购：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。
网下现金认购：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。
网下股票认购：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证500指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
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| 最低申赎限额 |
投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为2,000,000份。
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- 公告类别：
