七日年化收益率
7天
1个月
3个月
6个月
1年
成立至今
中融日盈 A
511930
七日年化收益率
每百份收益
基金类型 :货币型
风险等级 :
基金亮点 :天天计息 流动性好 低风险
单日单户交易上限 :2000万
基金亮点 :天天计息 流动性好 低风险
单日单户交易上限 :2000万
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申购赎回清单 |
产品信息 | 基金经理 | 基金净值 | 基金费率 | 销售文件 | 产品公告 | 销售机构 |
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申购赎回清单
基本信息 最新公告日期： 基金名称： 中融日日盈交易型货币市场基金 A 基金管理有限公司名称： 中融基金管理有限公司 一级市场基金代码：
日信息内容 现金差额（单位:元）： 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元）： 基金份额净值（单位:元）：
日信息内容 当日赎回限额（份额）： 无 当日申购限额（份额）： 无 预估现金部分（单位:元）： 现金替代比例上限： % 是否需要公布IOPV： 最小申购、赎回单位（单位:份）： 申购、赎回的允许情况： 申购和赎回皆允许
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
| 基金名称 | 中融日日盈交易型货币市场基金 | ||
| 基金代码 | 认购代码 : 511933 | 基金简称 | 中融日盈 |
| 申购代码 :511931 | 扩位证券简称 | 中融日盈货币ETF | |
| 基金类别 | 货币市场基金 | ||
| 交易代码 : 511930 | 运作方式 | 交易型、开放式 | |
| 成立日期 | 2015年11月30日 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 | 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） |
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据，一年以内（含一年）的银行定期存款及大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配方式为红利再投资，记入投资人收益账户，免收再投资的费用；每日分配、利随本清。
申赎/买卖规则
| 操作 | 当日收益 | 份额可用 | 资金可用 | 资金可取 |
| 申购 | 不享受 | T+2日 | -- | -- |
| 赎回 | 享受 | -- | T+2日 | T+2日 |
| 买入 | 享受 | T日 | -- | -- |
| 卖出 | 不享受 | -- | T日 | T+1日 |
韩正宇 先生
中国国籍，毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗；2017年5月至2020年5月中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入中融基金，现任固收投资部基金经理。
历史净值
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| 认购费 | 0 |
| 申购费 | 0 |
| 赎回费 | 一般情况下不收取赎回费。在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 |
| 管理费 | 0.30%/年 |
| 托管费 | 0.06%/年 |
| 销售服务费率 | 0.25%/年 |
| 认购数额限制 |
网上现金认购：1000份或1000份的整数倍，最高不得超过99,999,000份 网下现金认购：每笔认购份额为100份或100份的整数倍 |
| 申购/赎回的数额限制 | 1份或1份的整数倍 |
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- 公告类别：
